Primavera Financeira – Contas Correntes e Bancos

Tesouraria:

Totalmente integrada com a Logística e com os módulos da área financeira do ERP, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria.

O elevado nível de integração dos módulos, assim como o incremento da sua usabilidade, permitem a redução efectiva de custos, potenciando a melhoria e constante actualização da informação financeira, e evitando a introdução duplicada de dados.

Liderando a aposta na digitalização das empresas, o ERP PRIMAVERA disponibiliza opções de integração on-line com sistema bancários, aumentando a rapidez e rigor com que a informação é actualizada no sistema.

Pagamentos e Recebimentos

1. Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento.
2. Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento directo de pendentes (ex. adiantamentos).
3. Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.
4. Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística.
5. Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.
6. Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo de empresa ao nível dos movimentos financeiros.
7. Pagamento por PS2, com tratamento do retorno, quer de contas correntes, quer de recursos humanos.

Gestão de Tesouraria Previsional

1. Plano totalmente configurável.
2. Informação proveniente de múltiplas áreas: vendas, compras, contas correntes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade.
3. Movimentos manuais.
4. Múltiplas formas de análise (desde anual até diária).
5. Gravação de planos previsionais.

Gestão de Bancos / Caixa

1. Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito.
2. Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.
3. Reconciliação Bancária.
4. Posição Bancária diária completa.
5. Impressão de cheques configurável.
6. Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.
7. Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum.
8. Gestão de cheques pré-datados.
9. Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação.
10. Transferência de cheques.
11. Rubricas de Tesouraria, com integração com a contabilidade.
12. Integração dos pagamentos provenientes do módulo de recursos humanos.

Títulos

• Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas, outros.
• Tratamento de todas as operações (aceite, desconto, reforma, recâmbio, liquidação).
• Calculadoras de apoio.
• Rastreabilidade dos títulos.
• Débito automático de encargos ao cliente